№698 Про звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять першої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 12 листопада 2019 року №698

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного
бюджету за ІІІ квартал 2019 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року по доходах у сумі 41786409 грн., у тому числі по загальному фонду – 40964187 грн, спеціальному фонду 822222 грн; по видатках у сумі 42144303 грн., у тому числі по загальному фонду – 35987513 грн, по спеціальному фонду – 6156790 грн.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Результати голосування:
«За» - 14
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Вороний Олександр Леонтійович ЗА
2 Даум Катерина Володимирівна ЗА
3 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
4 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
5 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
6 Лушний Іван Іванович ЗА
7 Льошенко Валерій Миколайович ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
11 Середа Анатолій Іванович ЗА
12 Суковач Валентина Іванівна ЗА
13 Федоров Сергій Володимирович ЗА
14 Фролова Анна Миколаївна ЗА

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року»

За ІІІ квартал 2019 року прибуткова частина селищного бюджету склала 41786409 грн, або 105,11 відсотки, що на 2032790 грн, або 5,11% більше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 40964187 грн, або 105,12%, що на 5,12% або 1994693 грн більше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 822222 грн, або 104,86% до уточнених призначень, що на 38097 грн, або 4,86% більше від уточнених призначень.

Загальний фонд

Із доходів 40964187 грн надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 24344937 грн, виконання становить 109,53%, що на 2117547 грн, або на 9,53% більше від уточнених призначень.

В тому числі забезпечено виконання селищного бюджету по податкових надходженнях на 110,31%, при уточненому плані 21695690 грн – надійшло 23932326 грн, що становить 98,31% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів, у тому числі податки, що становлять найбільшу питому вагу:

- податок та збір з доходів фізичних осіб – на 115,19% при уточненому плані 12275425 грн – надійшло 14140646 грн, (перевиконання 1865221 грн), що складає 56,20% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

- місцеві податки – на110,83 % при уточненому плані 8993000 грн – надійшло 9967039 грн (перевиконання становить 974039 грн), що складає 59,09 відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів;

- акцизний податок – 99,85%, при уточненому плані 1785065 грн – надійшло 1782367 грн (недовиконання на 2697 грн), що складає 7,45% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:

• освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 8760900 грн.
• медична субвенція місцевим бюджетам – 2960400 грн.
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 966000 грн.

З місцевого бюджету:

• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету-1821600 грн.
• субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 95434 грн.
• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 145566 грн;
• субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середгбьох середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 194967 грн;
• субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1378449 грн.
• інші субвенції з місцевого бюджету – 295934 грн.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за ІІІ квартал 2019 року – 822222 грн, що становить 104,86% уточнених планів на звітний період, з них власні надходження бюджетних установ склали 712877 грн, що становить 100,53% виконання, в тому числі:

- податкові надходження – 95796 грн, виконання становить 168,66%;

- неподаткові надходження – 726426 грн, виконання 100,01%, з них:

- 712877 грн або 100,53% надійшло плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року проведені у сумі 35987513 грн, або на 92,87 відсотків до уточненого плану.

На протязі ІІІ кварталу 2019 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.

Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

                           (грн.)

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за ІІІ квартал 2019 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету,що становить 74,07% до загальної суми витрат .

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.10.2019 в порівнянні з залишками на 01.01.2019 року зменшилися на 108025 грн і склали 1073483 грн.

Спеціальний фонд

Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за ІІІ квартал 2019 року становила 6156790 грн, або 83,34 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:                                                                                               (грн)

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.10.2019 в порівнянні з залишками на 01.01.2019 зменшилися на 204123,74 грн і склали 124585,97 грн.

Начальник відділу фінансів                                                         Світлана Калінчук